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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | 4 130.00 | 25 000.00 | 29 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 11 336.00 | 2 181.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 075.00 | 100 207.00 | 27 869.00 | 128 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 021.00 | 115 672.00 | 55 349.00 | 171 021.00 |
BT Marchandises | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 099.00 | 148 466.00 | 573 634.00 | 722 099.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 049.00 | 148 466.00 | 829 584.00 | 978 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 071.00 | 264 138.00 | 884 933.00 | 1 149 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 144.00 | 235 143.00 | | 235 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 368.00 | 74 043.00 | | -186 368.00 |
DL TOTAL (I) | 59 776.00 | 320 186.00 | | 59 776.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 934.00 | 896 295.00 | | 731 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 972.00 | 56 455.00 | | 67 972.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 10 385.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 657.00 | 999 865.00 | | 807 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 933.00 | 1 320 051.00 | | 884 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 657.00 | 994 494.00 | | 807 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 096.00 | | 3 013 096.00 | 3 013 096.00 |
FG Production vendue services | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 601.00 | | 3 242 601.00 | 3 242 601.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 003.00 | 203.00 | | 73 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 968.00 | 203.00 | | 238 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 568.00 | -203.00 | | -236 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 039.00 | 3 167 663.00 | | 3 245 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 406.00 | 3 093 619.00 | | 3 431 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 368.00 | 74 043.00 | | -186 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 104.00 | 14 129.00 | 34 561.00 | 136 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 974.00 | 14 129.00 | 34 561.00 | 131 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 934.00 | 731 934.00 | | 731 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 984.00 | 772 684.00 | 300.00 | 772 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 657.00 | 807 657.00 | | 807 657.00 |