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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 758.00 | 101 359.00 | 190 399.00 | 291 758.00 |
AP Constructions | 4 673 292.00 | 3 543 824.00 | 1 129 468.00 | 4 673 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 847.00 | 474 944.00 | 229 903.00 | 704 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 14 829.00 | 5 262.00 | 20 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
BF Prêts | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 505.00 | 4 134 956.00 | 2 181 549.00 | 6 316 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 303.00 | | 197 303.00 | 197 303.00 |
BZ Autres créances | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 370.00 | 16 657.00 | 89 713.00 | 106 370.00 |
CF Disponibilités | 399 201.00 | | 399 201.00 | 399 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 820.00 | 16 657.00 | 882 163.00 | 898 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 325.00 | 4 151 613.00 | 3 063 712.00 | 7 215 325.00 |
CU Autres participations | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DG Autres réserves | 1 530 032.00 | | | 1 530 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 639.00 | | | 392 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952.00 | | | 952.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 587.00 | | | 2 001 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 371.00 | | | 796 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 126.00 | | | 1 062 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 712.00 | | | 3 063 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 514.00 | | | 683 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 619.00 | | 518 852.00 | 5 878 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 366.00 | 626 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 966.00 | 6 316 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 600.00 | 5 398 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 758.00 | | | 291 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309 908.00 | | 147 922.00 | 5 309 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 953.00 | | 370 929.00 | 276 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 007.00 | 246 167.00 | 56 218.00 | 3 945 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 804.00 | 18 555.00 | | 82 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 204.00 | 227 612.00 | 56 218.00 | 3 862 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 774.00 | 16 657.00 | 34 774.00 | 34 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 686.00 | 16 657.00 | 36 686.00 | 36 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 686.00 | 16 657.00 | 36 686.00 | 36 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 657.00 | 34 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UP Prêts | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 197 303.00 | 197 303.00 | | 197 303.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 371.00 | 420 063.00 | 219 813.00 | 796 371.00 |
VI Groupe et associés | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 111.00 | 280 559.00 | 395 552.00 | 676 111.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 822.00 | 683 514.00 | 219 813.00 | 1 059 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 215 253.00 | | | 215 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
YT Sous‐traitance | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 585.00 | | | 344 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |