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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
BF Prêts | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 908.00 | 48 908.00 | 2 100 000.00 | 2 148 908.00 |
BZ Autres créances | 370 056.00 | 30 825.00 | 339 231.00 | 370 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 955 220.00 | 274 955.00 | 3 680 265.00 | 3 955 220.00 |
CF Disponibilités | 525 451.00 | | 525 451.00 | 525 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 727.00 | 305 780.00 | 4 544 948.00 | 4 850 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 635.00 | 354 688.00 | 6 644 948.00 | 6 999 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 452.00 | 1 838 452.00 | | 1 838 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 248.00 | 7 085 248.00 | | 7 085 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DG Autres réserves | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 713 771.00 | -2 752 192.00 | | -2 713 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 830.00 | 38 420.00 | | 269 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 801.00 | 6 366 971.00 | | 6 636 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 592 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 14 220.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147.00 | 606 433.00 | | 8 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 948.00 | 6 973 403.00 | | 6 644 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147.00 | 606 433.00 | | 8 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 125.00 | 960 259.00 | | 686 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 295.00 | 921 838.00 | | 416 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 830.00 | 38 420.00 | | 269 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 908.00 | | 2 100 000.00 | 48 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 125.00 | 305 780.00 | 336 125.00 | 336 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 125.00 | 305 780.00 | 336 125.00 | 336 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 125.00 | 305 780.00 | 336 125.00 | 336 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 274 955.00 | 336 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UP Prêts | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VC Groupe et associés | 338 516.00 | 338 516.00 | | 338 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 056.00 | 2 470 056.00 | | 2 470 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |