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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 790.00 | 1 106.00 | 2 684.00 | 3 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 350.00 | 98 641.00 | 3 708.00 | 102 350.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 169.00 | 99 748.00 | 6 421.00 | 106 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
110 Total général Actif | 179 845.00 | 99 748.00 | 80 097.00 | 179 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
242 Autres charges externes. | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
252 Charges sociales | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |