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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 285 021.00 | | 3 285 021.00 | 3 285 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 523.00 | | 3 287 523.00 | 3 287 523.00 |
BZ Autres créances | 845 932.00 | | 845 932.00 | 845 932.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 875.00 | | 870 875.00 | 870 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 398.00 | | 4 158 398.00 | 4 158 398.00 |
CU Autres participations | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | -3 631 166.00 | -2 243 081.00 | | -3 631 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 710.00 | -1 388 085.00 | | 762 710.00 |
DL TOTAL (I) | -2 810 996.00 | -3 573 707.00 | | -2 810 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 4 852.00 | | 5 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 700.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 6 963 145.00 | 5 962 034.00 | | 6 963 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 394.00 | 5 968 586.00 | | 6 969 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 398.00 | 2 394 879.00 | | 4 158 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 106.00 | 283.00 | | 801 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 396.00 | 1 388 368.00 | | 38 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 710.00 | -1 388 085.00 | | 762 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 623.00 | | 1 010 000.00 | 2 278 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 287 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 3 287 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 623.00 | | 1 010 000.00 | 2 278 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 285 021.00 | 3 285 021.00 | | 3 285 021.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 845 931.00 | 845 931.00 | | 845 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 963 145.00 | 6 963 145.00 | | 6 963 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 953.00 | 4 130 953.00 | | 4 130 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 394.00 | 6 969 394.00 | | 6 969 394.00 |