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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 544.00 | 656.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 3 746.00 | 1 932.00 | 5 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 076.00 | 42 967.00 | 21 109.00 | 64 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 087.00 | 52 256.00 | 28 831.00 | 81 087.00 |
BZ Autres créances | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CF Disponibilités | 512 609.00 | | 512 609.00 | 512 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 952.00 | | 602 952.00 | 602 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 039.00 | 52 256.00 | 631 783.00 | 684 039.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 947.00 | 41 012.00 | | 81 947.00 |
DL TOTAL (I) | 90 332.00 | 49 396.00 | | 90 332.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | 12 265.00 | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 883.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | 24 797.00 | | 63 339.00 |
EA Autres dettes | 438 540.00 | 418 428.00 | | 438 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 082.00 | 1 842.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 451.00 | 459 215.00 | | 516 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 783.00 | 538 612.00 | | 631 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 6 400.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 960.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 134.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 6 452.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 1 508.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 020.00 | 364 976.00 | | 412 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 073.00 | 323 965.00 | | 330 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 947.00 | 41 012.00 | | 81 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 728.00 | 10 528.00 | 5 000.00 | 46 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 1 663.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 8 866.00 | 5 000.00 | 44 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 540.00 | 438 540.00 | | 438 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 081.00 | 90 343.00 | 3 738.00 | 94 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 451.00 | 516 451.00 | | 516 451.00 |