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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 30 820.00 | 24 878.00 | 55 698.00 |
BF Prêts | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 788.00 | 31 375.00 | 28 414.00 | 59 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 44 284.00 | 145.00 | 44 140.00 | 44 284.00 |
CF Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 049.00 | 145.00 | 73 905.00 | 74 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 838.00 | 31 520.00 | 102 318.00 | 133 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -109 516.00 | -141 277.00 | | -109 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 786.00 | 31 761.00 | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | -73 929.00 | -100 716.00 | | -73 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 93.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 14 499.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 588.00 | 44 286.00 | | 41 588.00 |
EA Autres dettes | 107 550.00 | 120 051.00 | | 107 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 248.00 | 178 929.00 | | 176 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 318.00 | 78 214.00 | | 102 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 248.00 | 178 929.00 | | 176 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 978.00 | | 208 978.00 | 208 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 978.00 | | 208 978.00 | 208 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 3 505.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 3 505.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -3 505.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 664.00 | 239 459.00 | | 212 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 878.00 | 207 697.00 | | 185 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 786.00 | 31 761.00 | | 26 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 481.00 | | 24 915.00 | 38 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 59 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 55 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 391.00 | | 24 915.00 | 34 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 781.00 | 2 202.00 | 3 607.00 | 32 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | 2 202.00 | 3 607.00 | 32 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
UP Prêts | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 608.00 | 47 073.00 | 3 535.00 | 50 608.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |