| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AP Constructions | 11 209.00 | 2 946.00 | 8 263.00 | 11 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 007.00 | 23 915.00 | 4 092.00 | 28 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 776.00 | 34 691.00 | 19 085.00 | 53 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 094.00 | | 181 094.00 | 181 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 870.00 | 34 691.00 | 200 179.00 | 234 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 786.00 | 87 444.00 | | 117 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 30 342.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 129 112.00 | 126 586.00 | | 129 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | 23 911.00 | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 81.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 22 352.00 | | 13 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | 57 323.00 | | 46 502.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 067.00 | 103 666.00 | | 71 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 179.00 | 230 252.00 | | 200 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 067.00 | 103 666.00 | | 71 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | 23 911.00 | | 8 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 289.00 | | 353 289.00 | 353 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 289.00 | | 353 289.00 | 353 289.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 865.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 437.00 | 5 400.00 | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842.00 | 6 265.00 | | 13 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 842.00 | 2 631.00 | | -13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 540.00 | 363 165.00 | | 353 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 014.00 | 332 823.00 | | 351 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 30 342.00 | | 2 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 6 817.00 | | 1 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 536.00 | | 4 095.00 | 113 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 855.00 | 53 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 855.00 | 39 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 226.00 | | 3 845.00 | 99 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 250.00 | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 873.00 | 4 236.00 | 50 418.00 | 80 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 042.00 | 4 236.00 | 50 418.00 | 73 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 824.00 | 171 094.00 | 6 730.00 | 177 824.00 |
VW T.V.A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 7 491.00 | | 6 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | 11 318.00 | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 72 109.00 | 65 323.00 | | 72 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 594.00 | 30 457.00 | | 34 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51 840.00 | 38 445.00 | | 51 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 651.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | 10 142.00 | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 658.00 | 70 866.00 | | 70 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 587.00 | 15 944.00 | | 17 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 994.00 | 145 943.00 | | 168 994.00 |