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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 654.00 | 265 275.00 | 202 379.00 | 467 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 033.00 | 265 275.00 | 215 758.00 | 481 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 441.00 | | 1 680 441.00 | 1 680 441.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 1 031 802.00 | | 1 031 802.00 | 1 031 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 604.00 | | 2 769 604.00 | 2 769 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 637.00 | 265 275.00 | 2 985 362.00 | 3 250 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 637.00 | 2 243 220.00 | | -1 140 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 493.00 | 689 457.00 | | 2 192 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 656.00 | 2 941 477.00 | | 1 060 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 008.00 | 87 254.00 | | 60 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 735.00 | 576 709.00 | | 766 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 963.00 | 482 675.00 | | 1 097 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 706.00 | 1 146 638.00 | | 1 924 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 362.00 | 4 088 115.00 | | 2 985 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 941.00 | 1 086 630.00 | | 1 892 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 880.00 | | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 |
FG Production vendue services | 10 401 551.00 | 2 247.00 | 10 403 798.00 | 10 401 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 330 431.00 | 2 247.00 | 14 332 678.00 | 14 330 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 148.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 449.00 | 29 720.00 | | 28 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 500.00 | 290 970.00 | | 814 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 371 883.00 | 11 981 841.00 | | 14 371 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 390.00 | 11 292 384.00 | | 12 179 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 493.00 | 689 457.00 | | 2 192 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 281.00 | | 21 498.00 | 463 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 481 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 467 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 033.00 | | 19 367.00 | 452 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | 2 131.00 | 11 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 127.00 | 104 148.00 | | 161 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 127.00 | 104 148.00 | | 161 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 735.00 | 766 735.00 | | 766 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 963.00 | 1 097 963.00 | | 1 097 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 008.00 | 28 243.00 | 31 765.00 | 60 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737 802.00 | 1 737 802.00 | | 1 737 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 180.00 | 1 737 802.00 | 13 379.00 | 1 751 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 706.00 | 1 892 941.00 | 31 765.00 | 1 924 706.00 |