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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 744.00 | | 474 744.00 | 474 744.00 |
AP Constructions | 2 946 398.00 | 509 601.00 | 2 436 797.00 | 2 946 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 360.00 | 74 148.00 | 50 211.00 | 124 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 621.00 | 583 749.00 | 2 961 872.00 | 3 545 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 947.00 | | 212 947.00 | 212 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 568.00 | 583 749.00 | 3 174 819.00 | 3 758 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 052.00 | 221 052.00 | | 221 052.00 |
DH Report à nouveau | -252 254.00 | -213 861.00 | | -252 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | -38 393.00 | | 36 507.00 |
DK Provisions réglementées | 46 886.00 | 72 887.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 52 191.00 | 41 686.00 | | 52 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 916.00 | 19 718.00 | | 581 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 139.00 | 2 463 665.00 | | 2 518 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 5 997.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | 777.00 | | 6 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 16 406.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 628.00 | 2 514 569.00 | | 3 122 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 819.00 | 2 556 255.00 | | 3 174 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 825.00 | 4 286.00 | | 94 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 611.00 | -4 286.00 | | 121 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 012.00 | 106 777.00 | | 367 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 505.00 | 145 170.00 | | 330 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 507.00 | -38 393.00 | | 36 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 887.00 | 3 935.00 | 29 936.00 | 72 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 887.00 | 3 935.00 | 29 936.00 | 72 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 935.00 | 29 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 916.00 | 90 659.00 | 155 453.00 | 581 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 575.00 | 2 508 575.00 | | 2 508 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -566 203.00 | | | -566 203.00 |
VP Divers | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578.00 | 10 458.00 | 120.00 | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 628.00 | 2 631 371.00 | 155 453.00 | 3 122 628.00 |