| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 758.00 | 230 934.00 | 29 824.00 | 260 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 435.00 | 255 767.00 | 231 668.00 | 487 435.00 |
BT Marchandises | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 829.00 | 255 767.00 | 405 062.00 | 660 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 606.00 | 14 220.00 | | 14 606.00 |
DG Autres réserves | | 28 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 356.00 | 7 715.00 | | 36 356.00 |
DL TOTAL (I) | 222 862.00 | 222 733.00 | | 222 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 196.00 | 29 411.00 | | 17 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 6 025.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 537.00 | 106 863.00 | | 136 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | 29 622.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 200.00 | 171 919.00 | | 182 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 062.00 | 394 653.00 | | 405 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 523.00 | 16 245.00 | | 239 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 523.00 | 16 245.00 | | 239 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 606.00 | 23 762.00 | 3 844.00 | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |