| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 6 770.00 | 1 328.00 | 8 098.00 |
AH Fonds commercial | 747 836.00 | | 747 836.00 | 747 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AN Terrains | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 47 916.00 | 2 678.00 | 45 238.00 | 47 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813.00 | 14 448.00 | 2 366.00 | 16 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 666.00 | 92 736.00 | 58 929.00 | 151 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 343.00 | 144 351.00 | 874 992.00 | 1 019 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 407.00 | 372 412.00 | 168 996.00 | 541 407.00 |
BZ Autres créances | 1 545 046.00 | 295 450.00 | 1 249 596.00 | 1 545 046.00 |
CF Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 948.00 | 667 862.00 | 1 550 086.00 | 2 217 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 291.00 | 812 213.00 | 2 425 079.00 | 3 237 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 547.00 | | | 440 547.00 |
CU Autres participations | 12 751.00 | 4 340.00 | 8 411.00 | 12 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 506.00 | 3 119.00 | | -443 506.00 |
DK Provisions réglementées | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | -102 361.00 | 341 145.00 | | -102 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 464.00 | 1 089 132.00 | | 1 036 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 004.00 | 77 473.00 | | 232 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 432.00 | 808 766.00 | | 654 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 984.00 | 588 925.00 | | 505 984.00 |
EA Autres dettes | 98 555.00 | 66 479.00 | | 98 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 439.00 | 2 630 775.00 | | 2 527 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 079.00 | 2 971 920.00 | | 2 425 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 622.00 | 2 503 302.00 | | 2 277 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 712.00 | 1 033 714.00 | | 562 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 064.00 | | 3 619 064.00 | 3 619 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 064.00 | | 3 619 064.00 | 3 619 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 229.00 | |
GE Autres charges | | | 21 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 781.00 | 639.00 | | 14 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 371.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 641.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 777.00 | 89 991.00 | | 60 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | 26.00 | | 3 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 1 047.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 922.00 | 91 064.00 | | 65 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 839.00 | -88 423.00 | | -65 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 210.00 | 5 390 700.00 | | 3 789 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 716.00 | 5 387 581.00 | | 4 232 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 506.00 | 3 119.00 | | -443 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 484.00 | | 34 594.00 | 1 097 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775.00 | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 734.00 | 1 019 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 964.00 | 779 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 995.00 | 222 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 278.00 | | | 791 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 080.00 | | 33 844.00 | 286 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 750.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 726.00 | 19 244.00 | 108 959.00 | 229 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 503.00 | 1 611.00 | 11 964.00 | 40 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 223.00 | 17 633.00 | 96 995.00 | 189 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
6T Sur comptes clients | 328 607.00 | 75 229.00 | 31 425.00 | 328 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 450.00 | | | 295 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 397.00 | 75 229.00 | 31 425.00 | 628 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 423.00 | 75 229.00 | 31 425.00 | 636 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 229.00 | 31 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 432.00 | 654 432.00 | | 654 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 547.00 | | 440 547.00 | 440 547.00 |
VB T. V. A. | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 619.00 | 1 123 619.00 | | 1 123 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 712.00 | 562 712.00 | | 562 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 753.00 | 455 940.00 | 17 813.00 | 473 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VP Divers | 244 822.00 | 244 822.00 | | 244 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 961.00 | 273 961.00 | | 273 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 284.00 | 1 680 387.00 | 444 897.00 | 2 125 284.00 |
VW T.V.A. | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 435.00 | 2 277 622.00 | 17 813.00 | 2 295 435.00 |