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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
AP Constructions | 129 014.00 | 127 589.00 | 1 425.00 | 129 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 024.00 | 141 860.00 | 4 163.00 | 146 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 364.00 | 208 823.00 | 56 541.00 | 265 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 574.00 | 530 340.00 | 67 234.00 | 597 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 609.00 | | 781 609.00 | 781 609.00 |
BZ Autres créances | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 711.00 | 10 959.00 | 479 751.00 | 490 711.00 |
CF Disponibilités | 316 013.00 | | 316 013.00 | 316 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 833.00 | 10 959.00 | 1 738 873.00 | 1 749 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 408.00 | 541 300.00 | 1 806 107.00 | 2 347 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 629 070.00 | 857 637.00 | | 629 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 652.00 | -228 567.00 | | -115 652.00 |
DL TOTAL (I) | 760 917.00 | 876 570.00 | | 760 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 069.00 | 134 511.00 | | 285 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 420.00 | 584 979.00 | | 510 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 880.00 | 171 497.00 | | 114 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 660.00 | 118 198.00 | | 118 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 160.00 | 60 539.00 | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 191.00 | 1 069 726.00 | | 1 045 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 107.00 | 1 946 296.00 | | 1 806 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 196.00 | 1 038 925.00 | | 796 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 420.00 | | | 510 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 520.00 | 39 820.00 | | 490 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 453.00 | 39 820.00 | | 438 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 781 610.00 | 781 610.00 | | 781 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 069.00 | 36 076.00 | 248 994.00 | 285 069.00 |
VI Groupe et associés | 510 420.00 | 510 420.00 | | 510 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 381.00 | 916 381.00 | | 916 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 191.00 | 796 197.00 | 248 994.00 | 1 045 191.00 |