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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 400.00 | 557 867.00 | 114 533.00 | 672 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 985.00 | 111 847.00 | 62 137.00 | 173 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 385.00 | 669 715.00 | 191 670.00 | 861 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 884.00 | 30 944.00 | 1 062 941.00 | 1 093 884.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 451 020.00 | | 451 020.00 | 451 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 726.00 | 30 944.00 | 1 912 782.00 | 1 943 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 111.00 | 700 658.00 | 2 104 453.00 | 2 805 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 764 073.00 | 803 377.00 | | 764 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 787.00 | 200 696.00 | | 145 787.00 |
DK Provisions réglementées | 205 236.00 | 221 517.00 | | 205 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 497.00 | 1 251 990.00 | | 1 141 497.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 650.00 | 17 650.00 | | 32 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 650.00 | 21 650.00 | | 36 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 10 342.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 48 911.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 771.00 | 362 873.00 | | 480 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 966.00 | 334 004.00 | | 338 966.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 7 787.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 306.00 | 763 917.00 | | 926 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 453.00 | 2 037 557.00 | | 2 104 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 306.00 | 762 432.00 | | 926 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 039 592.00 | 159 177.00 | 3 198 769.00 | 3 039 592.00 |
FG Production vendue services | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 157.00 | 159 177.00 | 3 217 334.00 | 3 058 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 957.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 672.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | 12 572.00 | | 21 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 394.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | 75 504.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 87 342.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 478.00 | -74 770.00 | | 17 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 178.00 | 70 760.00 | | 47 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 170.00 | 2 738 285.00 | | 3 239 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 382.00 | 2 537 589.00 | | 3 093 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 787.00 | 200 696.00 | | 145 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 705.00 | | 90 392.00 | 799 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 27 045.00 | 861 385.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 27 045.00 | 846 385.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 705.00 | | 90 392.00 | 784 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 518.00 | 62 242.00 | 27 045.00 | 634 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 518.00 | 62 242.00 | 27 045.00 | 634 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221 517.00 | 3 402.00 | 19 682.00 | 221 517.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 650.00 | 15 000.00 | | 21 650.00 |
6T Sur comptes clients | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 110.00 | 18 402.00 | 19 682.00 | 274 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402.00 | 19 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 771.00 | 480 771.00 | | 480 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 949.00 | 1 056 949.00 | | 1 056 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VC Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 621.00 | 1 093 686.00 | 36 935.00 | 1 130 621.00 |
VW T.V.A. | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 306.00 | 926 306.00 | | 926 306.00 |