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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 011.00 | 20 970.00 | 314 040.00 | 335 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 259.00 | 29 521.00 | 49 739.00 | 79 259.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 174.00 | 29 521.00 | 81 653.00 | 111 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 184.00 | 50 491.00 | 395 693.00 | 446 184.00 |
CU Autres participations | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 299 034.00 | 299 034.00 | | 299 034.00 |
DH Report à nouveau | -98 572.00 | -139 674.00 | | -98 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | 41 102.00 | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | 294 837.00 | 234 001.00 | | 294 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 027.00 | 87 958.00 | | 68 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 38 951.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 3 592.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 951.00 | 8 490.00 | | 25 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 857.00 | 138 991.00 | | 100 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 693.00 | 372 992.00 | | 395 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 432.00 | 70 964.00 | | 75 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 3 454.00 | | 15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 130.00 | 88 787.00 | | 94 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 294.00 | 47 685.00 | | 33 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 836.00 | 41 102.00 | | 60 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 689.00 | | 21 955.00 | 345 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 633.00 | 314 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 633.00 | 335 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 718.00 | | 21 955.00 | 324 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
UP Prêts | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
UX Autres créances clients | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 027.00 | 42 603.00 | 25 424.00 | 68 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 432.00 | 79 982.00 | 308 450.00 | 388 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 857.00 | 75 432.00 | 25 424.00 | 100 857.00 |