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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 33 179.00 | 2 585.00 | 35 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 931.00 | 33 179.00 | 35 751.00 | 68 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 558.00 | 33 179.00 | 106 378.00 | 139 558.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 498.00 | 190 498.00 | | 190 498.00 |
DH Report à nouveau | -127 968.00 | -95 730.00 | | -127 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 001.00 | -32 238.00 | | -20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 78 267.00 | 98 268.00 | | 78 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 8 818.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 3 435.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 111.00 | 12 253.00 | | 28 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 378.00 | 110 521.00 | | 106 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 111.00 | 12 253.00 | | 28 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 695.00 | 63 517.00 | | 127 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 697.00 | 95 754.00 | | 147 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 001.00 | -32 238.00 | | -20 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 2 604.00 | 33 179.00 | 30 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 2 604.00 | 33 179.00 | 30 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 588.00 | 43 421.00 | 18 167.00 | 61 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |