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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 324.00 | 58 964.00 | 1 360.00 | 60 324.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 444.00 | 58 964.00 | 1 481.00 | 60 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
084 Disponibilités | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
110 Total général Actif | 137 931.00 | 58 964.00 | 78 968.00 | 137 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 619.00 | | | 196 619.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
252 Charges sociales | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 176.00 | | | 187 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 985.00 | | | 11 985.00 |