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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 212 573.00 | | 212 573.00 | 212 573.00 |
CF Disponibilités | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 028.00 | | 377 028.00 | 377 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
DL TOTAL (I) | 286 177.00 | | | 286 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 846.00 | | | 385 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 201.00 | | | 503 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 047.00 | 8 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 047.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 662.00 | 1 081.00 | 50 742.00 | 49 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 1 081.00 | 50 742.00 | 49 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 767.00 | 213 949.00 | 8 818.00 | 222 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
ST Autres comptes | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
YT Sous‐traitance | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |