| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 707.00 | 770 694.00 | 761 013.00 | 1 531 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 197.00 | 176 198.00 | 11 998.00 | 188 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 050.00 | 946 893.00 | 812 158.00 | 1 759 050.00 |
BP En cours de production de services | 372 767.00 | | 372 767.00 | 372 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 880.00 | 18 686.00 | 741 194.00 | 759 880.00 |
BZ Autres créances | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
CF Disponibilités | 333 784.00 | | 333 784.00 | 333 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 895.00 | 18 686.00 | 1 624 209.00 | 1 642 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 945.00 | 965 579.00 | 2 436 367.00 | 3 401 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 493.00 | 214 859.00 | | 287 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | 72 634.00 | | 45 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 360.00 | 40 461.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 434 613.00 | 393 954.00 | | 434 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 885.00 | 622 524.00 | | 510 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | 1 647.00 | | 31 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 389.00 | 69 557.00 | | 76 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 516.00 | 408 260.00 | | 539 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 203.00 | 217 179.00 | | 239 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 269 071.00 | 119 936.00 | | 269 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 139.00 | 266 972.00 | | 321 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 753.00 | 1 706 075.00 | | 2 001 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 367.00 | 2 100 028.00 | | 2 436 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 225.00 | 1 174 447.00 | | 1 583 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 456.00 | | 245 595.00 | 1 513 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 083.00 | | 244 624.00 | 1 287 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 692.00 | | 505.00 | 187 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 680.00 | | 467.00 | 38 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 833.00 | 267 060.00 | | 679 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 928.00 | 255 766.00 | | 514 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 904.00 | 11 294.00 | | 164 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 18 686.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | 18 686.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | 18 686.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 686.00 | 9 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 516.00 | 539 516.00 | | 539 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 071.00 | 269 071.00 | | 269 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
UX Autres créances clients | 737 423.00 | 737 423.00 | | 737 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VB T. V. A. | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 685.00 | 168 546.00 | 342 139.00 | 510 685.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 675.00 | 929 529.00 | 39 147.00 | 968 675.00 |
VW T.V.A. | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 364.00 | 1 583 225.00 | 342 139.00 | 1 925 364.00 |