| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 694.00 | 9 114.00 | 46 580.00 | 55 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 841.00 | 16 374.00 | 52 467.00 | 68 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 6 146.00 | 51 297.00 | 57 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 695.00 | 31 634.00 | 183 061.00 | 214 695.00 |
BT Marchandises | 746 807.00 | 20 600.00 | 726 207.00 | 746 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 022.00 | 20 600.00 | 856 422.00 | 877 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 717.00 | 52 234.00 | 1 039 483.00 | 1 091 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 302.00 | 505 159.00 | | 536 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 731.00 | 31 144.00 | | 72 731.00 |
DL TOTAL (I) | 617 833.00 | 545 102.00 | | 617 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 482.00 | 134 145.00 | | 154 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 668.00 | 38 852.00 | | 175 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 66 981.00 | | 43 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 22 395.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 30 331.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 650.00 | 311 203.00 | | 421 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 483.00 | 856 306.00 | | 1 039 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 691.00 | 311 203.00 | | 386 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 495.00 | | 1 311 495.00 | 1 311 495.00 |
FG Production vendue services | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 140.00 | | 1 363 140.00 | 1 363 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 2 725.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 6 815.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 6 815.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -5 807.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 6 712.00 | | 20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 529.00 | 1 007 735.00 | | 1 364 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 799.00 | 976 591.00 | | 1 291 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 731.00 | 31 144.00 | | 72 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 349.00 | | 100 346.00 | 114 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 249.00 | | 100 346.00 | 114 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 651.00 | 21 983.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 21 983.00 | | 9 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 77 541.00 | 34 959.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 650.00 | 386 691.00 | 34 959.00 | 421 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 645.00 | 3 708.00 | | 12 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | 4 770.00 | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 45 973.00 | 49 877.00 | | 45 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 139.00 | 9 089.00 | | 36 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
YT Sous‐traitance | 103 631.00 | 27 461.00 | | 103 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 009.00 | 4 814.00 | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 660.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 241.00 | 4 368.00 | | 13 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 066.00 | 138 753.00 | | 206 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 388.00 | 123 887.00 | | 149 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 030.00 | 96 011.00 | | 202 030.00 |