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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 003.00 | 68 691.00 | 11 312.00 | 80 003.00 |
040 Immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 956.00 | 68 691.00 | 38 265.00 | 106 956.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
110 Total général Actif | 127 620.00 | 68 691.00 | 58 929.00 | 127 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 798.00 | 123 765.00 | | 85 798.00 |
230 Autres produits | | 268.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 798.00 | 124 033.00 | | 85 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 700.00 | 14 079.00 | | 19 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 058.00 | -1 202.00 | | 7 058.00 |
242 Autres charges externes. | 49 660.00 | 68 952.00 | | 49 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 1 628.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 020.00 | 36 892.00 | | 26 020.00 |
252 Charges sociales | 5 037.00 | 8 740.00 | | 5 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | 423.00 | | 6.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 966.00 | 129 516.00 | | 109 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 168.00 | -5 482.00 | | -24 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 3 282.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 758.00 | -8 764.00 | | -25 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |