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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 889.00 | 35 250.00 | 10 639.00 | 45 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 096.00 | 68 083.00 | 10 013.00 | 78 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 726.00 | 1 119 654.00 | 21 073.00 | 1 140 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 210.00 | 43 599.00 | 245 611.00 | 289 210.00 |
BZ Autres créances | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
CF Disponibilités | 253 453.00 | | 253 453.00 | 253 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 319.00 | 43 599.00 | 656 720.00 | 700 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 045.00 | 1 163 253.00 | 677 793.00 | 1 841 045.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | -93 112.00 | -34 045.00 | | -93 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 857.00 | -59 068.00 | | -78 857.00 |
DL TOTAL (I) | 146 212.00 | 225 069.00 | | 146 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 726.00 | 269 925.00 | | 240 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 162.00 | 171 541.00 | | 233 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 483.00 | 57 292.00 | | 56 483.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 3 014.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 580.00 | 501 772.00 | | 531 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 793.00 | 726 841.00 | | 677 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 701.00 | | 10 026.00 | 1 130 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 322.00 | | | 1 016 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 959.00 | | 10 026.00 | 113 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 246.00 | 8 244.00 | | 105 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 088.00 | 8 244.00 | | 95 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
6T Sur comptes clients | 36 812.00 | 6 787.00 | | 36 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 975.00 | 6 787.00 | | 1 042 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 975.00 | 6 787.00 | | 1 042 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 162.00 | 233 162.00 | | 233 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 408.00 | 49 453.00 | 175 955.00 | 225 408.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 866.00 | 446 866.00 | | 446 866.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 262.00 | 340 307.00 | 175 955.00 | 516 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 3 804.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | 11 016.00 | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 261 247.00 | 249 729.00 | | 261 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 338.00 | 134 160.00 | | 134 338.00 |
YT Sous‐traitance | 191 608.00 | 193 537.00 | | 191 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 941.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 001.00 | 19 167.00 | | 17 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 519.00 | 16 712.00 | | 13 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | 20 516.00 | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 634.00 | 314 950.00 | | 305 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 822.00 | 122 499.00 | | 125 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 164.00 | 609 549.00 | | 615 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |