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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 30 206.00 | 1 148.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 872.00 | 34 974.00 | 13 898.00 | 48 872.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 546.00 | | 455 546.00 | 455 546.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 743 550.00 | | 743 550.00 | 743 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 646.00 | | 1 233 646.00 | 1 233 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 518.00 | 34 974.00 | 1 247 544.00 | 1 282 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 122.00 | 263 089.00 | | 281 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 105.00 | 37 033.00 | | 137 105.00 |
DL TOTAL (I) | 475 520.00 | 357 415.00 | | 475 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 490 181.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 49 583.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 369.00 | 250 401.00 | | 78 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 098.00 | 667 855.00 | | 598 098.00 |
EA Autres dettes | 90 115.00 | 91 122.00 | | 90 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439.00 | 39 940.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 024.00 | 1 589 082.00 | | 772 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 544.00 | 1 946 497.00 | | 1 247 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 024.00 | 1 099 082.00 | | 772 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 181.00 | | 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 770.00 | | 1 601 770.00 | 1 601 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 770.00 | | 1 601 770.00 | 1 601 770.00 |
FM Production stockée | | | -15 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 385.00 | 1 602 265.00 | | 1 587 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 280.00 | 1 565 232.00 | | 1 450 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 105.00 | 37 033.00 | | 137 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869.00 | 1 105.00 | | 33 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 101.00 | 1 105.00 | | 29 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 009.00 | 301 009.00 | | 301 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 455 546.00 | 455 546.00 | | 455 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 846.00 | 490 096.00 | 12 750.00 | 502 846.00 |
VW T.V.A. | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 024.00 | 772 024.00 | | 772 024.00 |