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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545.00 | 11 638.00 | 6 908.00 | 18 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 769.00 | 15 191.00 | 27 578.00 | 42 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 314.00 | 26 829.00 | 38 486.00 | 65 314.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 472.00 | 26 829.00 | 127 643.00 | 154 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 351.00 | -8 337.00 | | -9 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -1 015.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | -595.00 | -551.00 | | -595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 794.00 | 38 440.00 | | 26 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 11 008.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 52 055.00 | | 62 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275.00 | 6 682.00 | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | 7 692.00 | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 239.00 | 115 877.00 | | 128 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 643.00 | 115 326.00 | | 127 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 051.00 | 89 083.00 | | 111 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 683.00 | | 9 631.00 | 55 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | | 5 631.00 | 55 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 885.00 | 11 943.00 | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 11 943.00 | | 14 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 794.00 | 9 606.00 | 17 188.00 | 26 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 239.00 | 111 051.00 | 17 188.00 | 128 239.00 |