| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 411.00 | 64 452.00 | 334 958.00 | 399 411.00 |
BT Marchandises | 490 010.00 | | 490 010.00 | 490 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 138.00 | 21 814.00 | 344 323.00 | 366 138.00 |
BZ Autres créances | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
CF Disponibilités | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 942.00 | 21 814.00 | 1 157 127.00 | 1 178 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 353.00 | 86 267.00 | 1 492 085.00 | 1 578 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 829 603.00 | | | 829 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 618.00 | | | -435 618.00 |
DL TOTAL (I) | 506 675.00 | | | 506 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
EA Autres dettes | 334 420.00 | | | 334 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 409.00 | | | 985 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 085.00 | | | 1 492 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 722.00 | | | 833 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 834.00 | 12 570.00 | 200 471.00 | 237 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 834.00 | 12 570.00 | 200 471.00 | 237 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 067.00 | 475 067.00 | | 475 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 366 139.00 | 322 510.00 | 43 629.00 | 366 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 186.00 | 39 499.00 | 151 687.00 | 191 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 583.00 | 430 204.00 | 44 379.00 | 474 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 410.00 | 833 723.00 | 151 687.00 | 985 410.00 |