| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 254 917.00 | 93 077.00 | 161 840.00 | 254 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 483.00 | 975 385.00 | 458 098.00 | 1 433 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 049.00 | 120 785.00 | 20 264.00 | 141 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 817.00 | 1 190 471.00 | 640 346.00 | 1 830 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 121.00 | | 713 121.00 | 713 121.00 |
BZ Autres créances | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 234.00 | | 717 234.00 | 717 234.00 |
CF Disponibilités | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 382.00 | | 1 589 382.00 | 1 589 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 199.00 | 1 190 471.00 | 2 229 728.00 | 3 420 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 554.00 | | | 1 630 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 829.00 | | | 1 842 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 900.00 | | | 386 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 729.00 | | | 2 229 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 963.00 | | 471 963.00 | 471 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 963.00 | | 471 963.00 | 471 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 365.00 | | | 475 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 362.00 | | 408 456.00 | 1 653 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 001.00 | 1 830 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 001.00 | 1 829 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 994.00 | | 408 456.00 | 1 651 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 756.00 | 198 715.00 | | 991 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 532.00 | 198 715.00 | | 990 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 713 121.00 | 713 121.00 | | 713 121.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 701.00 | 798 701.00 | | 798 701.00 |
VW T.V.A. | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 748.00 | | | 16 748.00 |