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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 654.00 | 4 769.00 | 202 884.00 | 207 654.00 |
BZ Autres créances | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
CF Disponibilités | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 265.00 | 4 769.00 | 379 495.00 | 384 265.00 |
CU Autres participations | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 266.00 | 215 117.00 | | 246 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 51 208.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 308 885.00 | 321 326.00 | | 308 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 2 000.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 68 685.00 | 62 129.00 | | 68 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 610.00 | 64 161.00 | | 70 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 495.00 | 385 488.00 | | 379 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 610.00 | 64 161.00 | | 70 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 202 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 207 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VI Groupe et associés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742.00 | 745.00 | | 742.00 |
ST Autres comptes | 21 013.00 | 19 989.00 | | 21 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 875.00 | 1 950.00 | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 479.00 | 26 180.00 | | 25 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
ZE Dividendes | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 630.00 | 22 684.00 | | 24 630.00 |