| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 676.00 | 98 849.00 | 65 827.00 | 164 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 571.00 | 98 093.00 | 17 478.00 | 115 571.00 |
BF Prêts | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 809.00 | 215 804.00 | 130 006.00 | 345 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 011.00 | 12 907.00 | 303 104.00 | 316 011.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 759.00 | | 321 759.00 | 321 759.00 |
CF Disponibilités | 297 232.00 | | 297 232.00 | 297 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 196.00 | 12 907.00 | 947 289.00 | 960 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 005.00 | 228 711.00 | 1 077 294.00 | 1 306 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 565 588.00 | 529 998.00 | | 565 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 644.00 | 95 590.00 | | 136 644.00 |
DL TOTAL (I) | 711 935.00 | 635 291.00 | | 711 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 919.00 | 107.00 | | 58 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 1 460.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 82 573.00 | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 094.00 | 112 317.00 | | 120 094.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 38 298.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 438.00 | 234 756.00 | | 359 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 294.00 | 870 047.00 | | 1 077 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 357.00 | 234 756.00 | | 314 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 107.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FG Production vendue services | 1 207 706.00 | | 1 207 706.00 | 1 207 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 306.00 | | 1 349 306.00 | 1 349 306.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 263.00 | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 263.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -263.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | 27 630.00 | | 43 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 226.00 | 1 207 743.00 | | 1 360 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 582.00 | 1 112 154.00 | | 1 223 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 644.00 | 95 590.00 | | 136 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 137.00 | | 104 823.00 | 245 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 16 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 345 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 280 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 311.00 | | 97 723.00 | 184 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 7 100.00 | 11 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 973.00 | 19 617.00 | 1 787.00 | 197 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 122.00 | 739.00 | | 18 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 851.00 | 18 878.00 | 1 787.00 | 179 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 057.00 | 850.00 | | 12 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 057.00 | 850.00 | | 12 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 057.00 | 6 772.00 | | 12 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
UP Prêts | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 779.00 | 13 698.00 | 45 081.00 | 58 779.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 602.00 | 338 027.00 | 10 575.00 | 348 602.00 |
VW T.V.A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 428.00 | 312 347.00 | 45 081.00 | 357 428.00 |