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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AN Terrains | 3 036.00 | 1 448.00 | 1 588.00 | 3 036.00 |
AP Constructions | 14 810.00 | 14 242.00 | 568.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 762.00 | 85 953.00 | 20 809.00 | 106 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 663.00 | 43 399.00 | 16 264.00 | 59 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 197.00 | 145 845.00 | 192 352.00 | 338 197.00 |
BT Marchandises | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 377.00 | 133.00 | 61 244.00 | 61 377.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 938.00 | 133.00 | 268 805.00 | 268 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 135.00 | 145 978.00 | 461 157.00 | 607 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
DH Report à nouveau | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
DL TOTAL (I) | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 631.00 | | | 216 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 157.00 | | | 461 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 298.00 | | 19 898.00 | 318 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 388.00 | | 19 884.00 | 164 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 13.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 364.00 | 11 480.00 | | 134 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 562.00 | 11 480.00 | | 133 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VC Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 916.00 | 7 280.00 | 8 636.00 | 15 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 127.00 | 98 612.00 | 515.00 | 99 127.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 631.00 | 207 994.00 | 8 636.00 | 216 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
YT Sous‐traitance | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 127.00 | | | 228 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |