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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 431.00 | 171 987.00 | 56 445.00 | 228 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 155.00 | 84 819.00 | 15 337.00 | 100 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 616.00 | 258 386.00 | 72 231.00 | 330 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 540.00 | 38 434.00 | 410 106.00 | 448 540.00 |
BZ Autres créances | 231 559.00 | | 231 559.00 | 231 559.00 |
CF Disponibilités | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 281.00 | 38 434.00 | 714 847.00 | 753 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 897.00 | 296 820.00 | 787 078.00 | 1 083 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | 290 112.00 | 202 192.00 | | 290 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178.00 | 116 520.00 | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 431 185.00 | 417 607.00 | | 431 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 4 689.00 | | 4 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 197.00 | 250 281.00 | | 162 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 295.00 | 156 900.00 | | 162 295.00 |
EA Autres dettes | 17 372.00 | 6 419.00 | | 17 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 893.00 | 430 275.00 | | 355 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 078.00 | 847 882.00 | | 787 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 862 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 325.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 18 935.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 18 935.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | -18 935.00 | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | -164.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 633.00 | 1 932 681.00 | | 1 898 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 455.00 | 1 816 161.00 | | 1 856 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 178.00 | 116 520.00 | | 42 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 843.00 | | 24 494.00 | 336 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 330 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 328 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 263.00 | | 23 324.00 | 335 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 295.00 | 31 091.00 | 30 000.00 | 257 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 715.00 | 31 091.00 | 30 000.00 | 255 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 606.00 | | 3 172.00 | 41 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 606.00 | | 3 172.00 | 41 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 606.00 | | 3 172.00 | 41 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 406 802.00 | 406 802.00 | | 406 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VB T. V. A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 270.00 | 683 270.00 | | 683 270.00 |
VW T.V.A. | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 793.00 | 346 793.00 | | 346 793.00 |