| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 514.00 | 263.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 796.00 | 26 858.00 | 16 938.00 | 43 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 146.00 | 93 956.00 | 119 190.00 | 213 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 253.00 | 152 862.00 | 194 391.00 | 347 253.00 |
BT Marchandises | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 653.00 | 152 862.00 | 461 792.00 | 614 653.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 378.00 | 188 600.00 | | 190 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 11 778.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 228 709.00 | 209 178.00 | | 228 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 557.00 | 136 715.00 | | 130 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | 74 673.00 | | 83 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 627.00 | 14 882.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 083.00 | 226 271.00 | | 233 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 792.00 | 435 449.00 | | 461 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 416.00 | 141 419.00 | | 140 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 756.00 | | 1 875 756.00 | 1 875 756.00 |
FG Production vendue services | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 891.00 | | 1 958 891.00 | 1 958 891.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 329.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 250.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 1 774.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 1 774.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -1 524.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 2 078.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 133.00 | 1 517 933.00 | | 1 960 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 602.00 | 1 506 155.00 | | 1 930 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 11 778.00 | | 29 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 533.00 | 25 329.00 | | 127 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 1 155.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 175.00 | 24 173.00 | | 123 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 557.00 | 37 890.00 | 92 667.00 | 130 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 084.00 | 140 417.00 | 92 667.00 | 233 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |