| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 15 948.00 | 8 002.00 | 23 950.00 |
AH Fonds commercial | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
AN Terrains | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
AP Constructions | 631 362.00 | 534 027.00 | 97 335.00 | 631 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 917.00 | 67 860.00 | 6 056.00 | 73 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 431.00 | 298 648.00 | 132 783.00 | 431 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 601.00 | 916 483.00 | 627 118.00 | 1 543 601.00 |
BT Marchandises | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 849.00 | 916 483.00 | 731 365.00 | 1 647 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 401 487.00 | 408 429.00 | | 401 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069.00 | -6 941.00 | | -22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 446 518.00 | 468 587.00 | | 446 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 743.00 | 142 279.00 | | 103 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 995.00 | 73 396.00 | | 70 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 64 220.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 217.00 | 25 492.00 | | 44 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 847.00 | 305 388.00 | | 284 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 365.00 | 773 975.00 | | 731 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 388.00 | 373 806.00 | | 305 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 418.00 | | 1 022 418.00 | 1 022 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 418.00 | | 1 022 418.00 | 1 022 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 869.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 872.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 868.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 936.00 | 1 044 450.00 | | 1 022 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 004.00 | 1 051 391.00 | | 1 045 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 069.00 | -6 941.00 | | -22 069.00 |