| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 863.00 | 17 638.00 | 4 224.00 | 21 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 520.00 | 18 138.00 | 256 381.00 | 274 520.00 |
BZ Autres créances | 555 492.00 | 355 000.00 | 200 492.00 | 555 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 123.00 | | 312 123.00 | 312 123.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 860.00 | 355 000.00 | 514 860.00 | 869 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 381.00 | 373 138.00 | 771 242.00 | 1 144 381.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | 500.00 | 252 000.00 | 252 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 823 821.00 | 823 821.00 | | 823 821.00 |
DH Report à nouveau | -138 633.00 | -131 172.00 | | -138 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 788.00 | -7 461.00 | | -37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 764 613.00 | 802 401.00 | | 764 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 10 240.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628.00 | 12 768.00 | | 6 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 242.00 | 815 170.00 | | 771 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966.00 | 7 923.00 | | 8 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 754.00 | 15 385.00 | | 46 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 788.00 | -7 461.00 | | -37 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 3 488.00 | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 3 488.00 | | 14 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 653.00 | 555 653.00 | | 555 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 653.00 | 555 653.00 | | 555 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |