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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 5 178.00 | 5 730.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 22 352.00 | 4 707.00 | 27 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 930.00 | 27 530.00 | 11 400.00 | 38 930.00 |
BT Marchandises | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 411 224.00 | | 411 224.00 | 411 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 362.00 | | 528 362.00 | 528 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 292.00 | 27 530.00 | 539 762.00 | 567 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 790.00 | | | 430 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
DL TOTAL (I) | 469 702.00 | | | 469 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 762.00 | | | 539 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 403.00 | | 1 534 403.00 | 1 534 403.00 |
FG Production vendue services | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 820.00 | | 1 539 820.00 | 1 539 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 414.00 | | | 1 541 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 502.00 | | | 1 513 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 080.00 | | 6 850.00 | 32 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 116.00 | | 6 850.00 | 31 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 3 322.00 | | 24 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | 3 322.00 | | 24 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 7 580.00 | 964.00 | 8 543.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |