| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 927.00 | 180 420.00 | 26 507.00 | 206 927.00 |
AP Constructions | 120 708.00 | 77 923.00 | 42 785.00 | 120 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 282.00 | 80 199.00 | 92 083.00 | 172 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 521.00 | 71 278.00 | 69 243.00 | 140 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 475.00 | 409 821.00 | 333 654.00 | 743 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BT Marchandises | 4 539 842.00 | 452 707.00 | 4 087 135.00 | 4 539 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 078.00 | | 523 078.00 | 523 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 569.00 | 22 133.00 | 1 455 435.00 | 1 477 569.00 |
BZ Autres créances | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CF Disponibilités | 310 846.00 | | 310 846.00 | 310 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 321.00 | 474 840.00 | 6 482 481.00 | 6 957 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 796.00 | 884 661.00 | 6 816 135.00 | 7 700 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 269.00 | 694 222.00 | | 1 312 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 900.00 | 618 047.00 | | 1 404 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 169.00 | 2 082 269.00 | | 3 487 169.00 |
DP Provisions pour risques | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 533.00 | 3 310 907.00 | | 1 790 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 482.00 | 666 361.00 | | 609 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 886.00 | 303 615.00 | | 586 886.00 |
EA Autres dettes | 126 055.00 | 70 925.00 | | 126 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 956.00 | 4 351 808.00 | | 3 112 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 135.00 | 6 434 077.00 | | 6 816 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 440.00 | 2 351 808.00 | | 1 842 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 936.00 | 810 907.00 | | 4 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 539 931.00 | 5 909 122.00 | 17 449 053.00 | 11 539 931.00 |
FG Production vendue services | 666 819.00 | 194 735.00 | 861 553.00 | 666 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 750.00 | 6 103 856.00 | 18 310 606.00 | 12 206 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 508 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | 14 641.00 | | 17 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 85 160.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 181.00 | 83 160.00 | | 216 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 181.00 | 2 000.00 | | -213 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 049.00 | 232 241.00 | | 478 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 933.00 | 12 897 996.00 | | 18 530 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 033.00 | 12 279 950.00 | | 17 126 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 900.00 | 618 047.00 | | 1 404 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 638.00 | 52 724.00 | | 52 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 345.00 | | 82 275.00 | 661 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 743 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 433 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 427.00 | | 82 230.00 | 351 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 991.00 | | 45.00 | 102 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 758.00 | 47 664.00 | 23 602.00 | 385 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 429.00 | 8 992.00 | | 171 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 330.00 | 38 673.00 | 23 602.00 | 214 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 010.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 569 301.00 | | 116 594.00 | 569 301.00 |
6T Sur comptes clients | 85 088.00 | | 62 954.00 | 85 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 389.00 | | 179 549.00 | 654 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 389.00 | 216 010.00 | 179 549.00 | 654 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 482.00 | 609 482.00 | | 609 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 833.00 | 243 833.00 | | 243 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 144.00 | | | 1 453 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 597.00 | 515 081.00 | 1 270 516.00 | 1 785 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 229.00 | | | 758 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 747.00 | 1 543 711.00 | 103 036.00 | 1 646 747.00 |
VW T.V.A. | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 956.00 | 1 842 440.00 | 1 270 516.00 | 3 112 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 235.00 | 75 278.00 | | 81 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 293.00 | 303 111.00 | | 384 293.00 |
ST Autres comptes | 1 749 083.00 | 1 554 259.00 | | 1 749 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 090.00 | 638 750.00 | | 732 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 29 864.00 | | 1 116.00 |
YT Sous‐traitance | 491 610.00 | 367 348.00 | | 491 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 164.00 | 119 377.00 | | 134 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 832.00 | 67 578.00 | | 55 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 067.00 | 142 856.00 | | 137 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 444 107.00 | 1 686 236.00 | | 2 444 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388 360.00 | 2 155 978.00 | | 1 388 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 491 240.00 | 2 982 847.00 | | 3 491 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |