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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 592.00 | 37 739.00 | 852.00 | 38 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 687.00 | 49 750.00 | 8 937.00 | 58 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 464.00 | 87 490.00 | 13 975.00 | 101 464.00 |
BT Marchandises | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CF Disponibilités | 239 509.00 | | 239 509.00 | 239 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 622.00 | | 513 622.00 | 513 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 087.00 | 87 490.00 | 527 597.00 | 615 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 421 098.00 | 387 692.00 | | 421 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 33 406.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 466 533.00 | 463 021.00 | | 466 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378.00 | 8 044.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 18 701.00 | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 081.00 | 16 762.00 | | 26 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 311.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 065.00 | 43 891.00 | | 61 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 598.00 | 506 912.00 | | 527 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 386.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 386.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 6 004.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 802.00 | 543 530.00 | | 550 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 291.00 | 510 124.00 | | 547 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 33 406.00 | | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 476.00 | 2 013.00 | | 85 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 476.00 | 2 013.00 | | 85 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |