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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 1 640.00 | 1 141.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 817.00 | 2 375.00 | 16 441.00 | 18 817.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 571.00 | 2 375.00 | 28 195.00 | 30 571.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 956.00 | 15 831.00 | | 18 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 244.00 | 3 124.00 | | -5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 24 712.00 | 29 956.00 | | 24 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 400.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 1 188.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483.00 | 3 588.00 | | 3 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 195.00 | 33 544.00 | | 28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 559.00 | | 1 258.00 | 17 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | 1 258.00 | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 603.00 | | 1 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 603.00 | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |