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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 26 917.00 | 23 083.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 040.00 | | 2 940 040.00 | 2 940 040.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 967 269.00 | 2 123 029.00 | 2 844 240.00 | 4 967 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 796.00 | 187 158.00 | 24 638.00 | 211 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 706.00 | 1 991 779.00 | 699 927.00 | 2 691 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 895.00 | 4 391 284.00 | 6 617 611.00 | 11 008 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 245 697.00 | | 245 697.00 | 245 697.00 |
CF Disponibilités | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 308.00 | | 493 308.00 | 493 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 204.00 | 4 391 284.00 | 7 110 920.00 | 11 502 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 048.00 | 42 273.00 | 774.00 | 43 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 195.00 | 2 810 195.00 | | 2 810 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
DH Report à nouveau | -149 624.00 | 192 011.00 | | -149 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 732.00 | -341 635.00 | | 114 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 283.00 | 2 771 550.00 | | 2 886 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 947.00 | 4 438 616.00 | | 3 906 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 082.00 | 88 857.00 | | 131 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 063.00 | 87 968.00 | | 102 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 065.00 | 48 237.00 | | 80 065.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 75 689.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 637.00 | 4 739 367.00 | | 4 224 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 920.00 | 7 510 917.00 | | 7 110 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 613.00 | 532 645.00 | | 545 613.00 |