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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 1 915.00 | 7 965.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880.00 | 1 915.00 | 10 965.00 | 12 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 186.00 | 22 250.00 | 275 936.00 | 298 186.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 367 292.00 | | 367 292.00 | 367 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 057.00 | 22 250.00 | 644 807.00 | 667 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 938.00 | 24 165.00 | 655 773.00 | 679 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 804.00 | | | 382 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
DL TOTAL (I) | 431 342.00 | | | 431 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 672.00 | | | 217 672.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 431.00 | | | 224 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 773.00 | | | 655 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 431.00 | | | 224 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 423.00 | | 357 423.00 | 357 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 423.00 | | 357 423.00 | 357 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260.00 | | 7 620.00 | 5 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | 7 620.00 | 2 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 1 145.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 1 145.00 | | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 5 000.00 | | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | 5 000.00 | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | 5 000.00 | | 17 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 486.00 | 271 486.00 | | 271 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 631.00 | 302 631.00 | | 302 631.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 605.00 | | | 37 605.00 |