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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 731.00 | 124 364.00 | 367.00 | 124 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 297.00 | 124 364.00 | 10 933.00 | 135 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 170.00 | | 240 170.00 | 240 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 467.00 | 124 364.00 | 251 102.00 | 375 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
CU Autres participations | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 458.00 | 298 699.00 | | 191 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501.00 | -107 242.00 | | -18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 181 341.00 | 199 842.00 | | 181 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 58 800.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | 6 304.00 | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 761.00 | 66 425.00 | | 69 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 102.00 | 266 267.00 | | 251 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 761.00 | 66 425.00 | | 69 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 844.00 | 3 109.00 | | 84 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 346.00 | 110 350.00 | | 103 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501.00 | -107 242.00 | | -18 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 756.00 | 13 335.00 | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 122.00 | 1 243.00 | | 123 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 122.00 | 1 243.00 | | 123 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VC Groupe et associés | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 19.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 16 017.00 | 16 336.00 | | 16 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 400.00 | 55 200.00 | | 57 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 19.00 | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 219.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 382.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 417.00 | 71 579.00 | | 73 417.00 |