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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 045.00 | 137 708.00 | 3 337.00 | 141 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 81 378.00 | 11 544.00 | 92 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 067.00 | 219 086.00 | 15 981.00 | 235 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BN En cours de production de biens | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 545.00 | 742.00 | 240 804.00 | 241 545.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 835.00 | 742.00 | 385 093.00 | 385 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 902.00 | 219 828.00 | 401 074.00 | 620 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 70 984.00 | 44 999.00 | | 70 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 909.00 | 85 984.00 | | -20 909.00 |
DL TOTAL (I) | 97 375.00 | 178 284.00 | | 97 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 959.00 | 69 978.00 | | 60 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 38 109.00 | | 46 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 634.00 | 151 528.00 | | 170 634.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 903.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 698.00 | 261 518.00 | | 303 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 074.00 | 439 802.00 | | 401 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 381.00 | | 4 457.00 | 232 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 235 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 233 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 152.00 | | 4 217.00 | 231 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 240.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 571.00 | 17 046.00 | 1 531.00 | 203 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 443.00 | 17 046.00 | 1 403.00 | 203 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 232 645.00 | 232 645.00 | | 232 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 959.00 | 19 884.00 | 41 075.00 | 60 959.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 054.00 | 278 954.00 | 1 100.00 | 280 054.00 |
VW T.V.A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 698.00 | 262 623.00 | 41 075.00 | 303 698.00 |