| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 569.00 | 13 466.00 | 1 103.00 | 14 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 5 024.00 | 1 017.00 | 6 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 512.00 | 147.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 47 441.00 | 13 176.00 | 34 265.00 | 47 441.00 |
AP Constructions | 87 113.00 | 41 874.00 | 45 239.00 | 87 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 843.00 | 47 432.00 | 28 411.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 064.00 | 80 441.00 | 54 623.00 | 135 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
AX Avances et acomptes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | 50.00 | 15.00 | 65.00 |
BF Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 131.00 | 204 975.00 | 172 156.00 | 377 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BP En cours de production de services | 29 777.00 | 2 997.00 | 26 780.00 | 29 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 727.00 | 867.00 | 61 860.00 | 62 727.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 842.00 | 3 864.00 | 186 978.00 | 190 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 973.00 | 208 839.00 | 359 134.00 | 567 973.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DG Autres réserves | 82 956.00 | 66 886.00 | | 82 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 609.00 | 2 782.00 | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958 672.00 | 16 879 123.00 | | 15 958 672.00 |
DL TOTAL (I) | 122 541.00 | 103 364.00 | | 122 541.00 |
DP Provisions pour risques | 4 060.00 | 7 001.00 | | 4 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060.00 | 7 001.00 | | 4 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 166.00 | 79 495.00 | | 87 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 8 116.00 | | 8 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 793.00 | 21 364.00 | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 015.00 | | 50 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | 50 933.00 | | 57 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 629.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 860.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 533.00 | 212 421.00 | | 232 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 134.00 | 322 639.00 | | 359 134.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 231.00 | 17 951.00 | | 22 231.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -38.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -109.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 460.00 | |
FM Production stockée | | | -135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 5 025.00 | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 962.00 | 1 803 628.00 | | 14 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 6 826.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 3 210.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 3 210.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 3 616.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 4 071.00 | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 887 163.00 | 35 632 122.00 | | 37 887 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 928 491.00 | 18 752 999.00 | | 21 928 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 958 672.00 | 16 879 123.00 | | 15 958 672.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -228.00 | 1 091.00 | | -228.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 223.00 | 183.00 | | 223.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 012.00 | 17 663.00 | | 22 012.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 231.00 | 17 842.00 | | 22 231.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -109.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 231.00 | 17 951.00 | | 22 231.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 771 918.00 | | 8 150 962.00 | 38 771 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 543 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 911.00 | 46 325 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 815.00 | 4 513 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 096.00 | 7 268 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129 707.00 | | 395 860.00 | 4 129 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 263.00 | | 1 058 371.00 | 6 795 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 846 948.00 | | 6 696 730.00 | 27 846 948.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739 847.00 | 1 389 719.00 | 596 911.00 | 8 739 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 630.00 | 427 306.00 | 11 815.00 | 3 377 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 217.00 | 962 413.00 | 585 096.00 | 5 362 217.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 370.00 | | 58 370.00 | 155 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 008.00 | 500 000.00 | 475 000.00 | 525 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 378.00 | 500 000.00 | 533 370.00 | 680 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 475 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 584.00 | 2 025 584.00 | | 2 025 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 913.00 | 994 913.00 | | 994 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 471.00 | 2 026 471.00 | | 2 026 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675 303.00 | 3 675 303.00 | | 3 675 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338 510.00 | 2 088 510.00 | 250 000.00 | 2 338 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 452 802.00 | 7 452 802.00 | | 7 452 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
VC Groupe et associés | 42 572 746.00 | 42 572 746.00 | | 42 572 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 108.00 | 1 021 337.00 | 3 613 393.00 | 8 000 108.00 |
VI Groupe et associés | 51 494 918.00 | 51 494 918.00 | | 51 494 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 214.00 | | | 833 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 542.00 | 298 542.00 | | 298 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 868 085.00 | 52 618 085.00 | 250 000.00 | 52 868 085.00 |
VW T.V.A. | 1 476 407.00 | 1 476 407.00 | | 1 476 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 041 331.00 | 63 062 560.00 | 3 613 393.00 | 70 041 331.00 |