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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 783.00 | 15 374.00 | 409.00 | 15 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 001.00 | 147 652.00 | 38 348.00 | 186 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 057.00 | 166 444.00 | 154 612.00 | 321 057.00 |
BT Marchandises | 455 018.00 | | 455 018.00 | 455 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 313 589.00 | | 313 589.00 | 313 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 740.00 | | 989 740.00 | 989 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 797.00 | 166 444.00 | 1 144 353.00 | 1 310 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 193.00 | 369 865.00 | | 387 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 996.00 | 198 328.00 | | 202 996.00 |
DL TOTAL (I) | 623 188.00 | 601 193.00 | | 623 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 780.00 | 268 731.00 | | 189 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 128.00 | 1 990.00 | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 186.00 | 141 316.00 | | 212 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 070.00 | 64 488.00 | | 99 070.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 164.00 | 476 586.00 | | 521 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 353.00 | 1 077 778.00 | | 1 144 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 004.00 | 440 348.00 | | 426 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 348.00 | | 1 990 348.00 | 1 990 348.00 |
FG Production vendue services | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 611.00 | | 2 137 611.00 | 2 137 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 827.00 | 1 868 047.00 | | 2 170 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 832.00 | 1 669 720.00 | | 1 967 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 996.00 | 198 328.00 | | 202 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 953.00 | | 831.00 | 200 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 221.00 | 14 223.00 | | 152 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 803.00 | 14 223.00 | | 148 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 780.00 | 114 748.00 | 75 032.00 | 189 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 577.00 | 221 133.00 | 9 444.00 | 230 577.00 |
VW T.V.A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 036.00 | 426 004.00 | 75 032.00 | 501 036.00 |