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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 713.00 | -35 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 627.00 | 178 885.00 | 65 742.00 | 244 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 641.00 | 214 598.00 | 94 043.00 | 308 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 415.00 | | 225 415.00 | 225 415.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 854.00 | | 401 854.00 | 401 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 495.00 | 214 598.00 | 495 897.00 | 710 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
DL TOTAL (I) | 198 047.00 | | | 198 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 851.00 | | | 297 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 897.00 | | | 495 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 851.00 | | | 297 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 243.00 | | 1 312 243.00 | 1 312 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 243.00 | | 1 312 243.00 | 1 312 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 143.00 | | | 1 330 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 586.00 | | | 1 261 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 424.00 | | 17 216.00 | 291 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 213.00 | | 5 512.00 | 50 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 922.00 | | 11 704.00 | 232 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 595.00 | 41 003.00 | | 173 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 490.00 | 9 223.00 | | 26 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | 31 780.00 | | 147 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 225 415.00 | 225 415.00 | | 225 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038.00 | 28 524.00 | 9 515.00 | 38 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 112.00 | 285 823.00 | 8 289.00 | 294 112.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 851.00 | 288 336.00 | 9 515.00 | 297 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
ST Autres comptes | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
YT Sous‐traitance | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 970.00 | | | 267 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 570.00 | | | 357 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |