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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 474.00 | 16 797.00 | 12 677.00 | 29 474.00 |
AP Constructions | 52 145.00 | 40 393.00 | 11 752.00 | 52 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 971.00 | 56 465.00 | 14 507.00 | 70 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 626.00 | 112 972.00 | 82 654.00 | 195 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476 037.00 | | 3 476 037.00 | 3 476 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 532.00 | 226 626.00 | 3 635 906.00 | 3 862 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 468.00 | 5 283.00 | 152 185.00 | 157 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 493.00 | 1 199.00 | 1 606 293.00 | 1 607 493.00 |
BZ Autres créances | 482 050.00 | | 482 050.00 | 482 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 599.00 | 6 482.00 | 2 399 117.00 | 2 405 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 132.00 | 233 109.00 | 6 035 023.00 | 6 268 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DH Report à nouveau | 433 186.00 | | | 433 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
DL TOTAL (I) | 602 198.00 | | | 602 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 337.00 | | | 5 174 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 825.00 | | | 5 432 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 023.00 | | | 6 035 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 961.00 | | | 5 404 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 617 968.00 | | 15 617 968.00 | 15 617 968.00 |
FG Production vendue services | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 626 592.00 | | 15 626 592.00 | 15 626 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 636 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 499 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 566 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 681.00 | | | 15 638 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 560 960.00 | | | 15 560 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 000.00 | | 3 304 000.00 | 604 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 3 863 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 357 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | | 46 000.00 | 332 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | 3 258 000.00 | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 000.00 | 5 174 000.00 | | 5 174 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
VC Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 000.00 | 2 063 000.00 | | 2 063 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 000.00 | 5 403 000.00 | | 5 403 000.00 |