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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 2 666.00 | 657.00 | 3 323.00 |
AP Constructions | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 763.00 | 59 270.00 | 17 493.00 | 76 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 190.00 | 147 638.00 | 35 552.00 | 183 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 047.00 | 213 252.00 | 55 795.00 | 269 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 394.00 | | 413 394.00 | 413 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 441.00 | 213 252.00 | 469 189.00 | 682 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 230 914.00 | 202 396.00 | | 230 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 028.00 | 28 518.00 | | -30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 209 467.00 | 239 494.00 | | 209 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 5 894.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 3 321.00 | | 3 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 841.00 | 49 567.00 | | 65 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 626.00 | 39 284.00 | | 88 626.00 |
EA Autres dettes | 18 631.00 | 61 565.00 | | 18 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 893.00 | 64 552.00 | | 79 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 723.00 | 225 265.00 | | 259 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 189.00 | 464 759.00 | | 469 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 641.00 | 221 819.00 | | 258 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 544.00 | | 50 936.00 | 261 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 432.00 | 269 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 432.00 | 263 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 198.00 | | 50 866.00 | 256 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 70.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 696.00 | 23 556.00 | | 189 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 112.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 142.00 | 22 444.00 | | 188 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 887.00 | 229 887.00 | | 229 887.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 641.00 | 258 641.00 | | 258 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 231.00 | 22 587.00 | | 22 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 923.00 | 22 571.00 | | 20 923.00 |
ST Autres comptes | 212 194.00 | 173 054.00 | | 212 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 386.00 | 105 893.00 | | 70 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 759.00 | 22 715.00 | | 51 759.00 |
YT Sous‐traitance | 111 581.00 | 87 477.00 | | 111 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 961.00 | 5 229.00 | | 3 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 361.00 | 22 587.00 | | 22 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 791.00 | 208 562.00 | | 220 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 801.00 | 119 908.00 | | 150 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 044.00 | 394 224.00 | | 419 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |