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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 8 638.00 | 321.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 550.00 | 48 265.00 | 11 285.00 | 59 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 120.00 | 176 802.00 | 130 318.00 | 307 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 564.00 | 233 705.00 | 403 858.00 | 637 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BT Marchandises | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 869.00 | | 516 869.00 | 516 869.00 |
BZ Autres créances | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CF Disponibilités | 218 971.00 | | 218 971.00 | 218 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 269.00 | | 927 269.00 | 927 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 833.00 | 233 705.00 | 1 331 127.00 | 1 564 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 304.00 | 358 727.00 | | 368 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | 9 577.00 | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 466 864.00 | 425 504.00 | | 466 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 992.00 | 364 874.00 | | 316 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 140.00 | 332 935.00 | | 485 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 132.00 | 70 638.00 | | 62 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 264.00 | 768 448.00 | | 864 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 127.00 | 1 193 952.00 | | 1 331 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 490.00 | 494 959.00 | | 660 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 497.00 | 22 283.00 | | 43 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 388.00 | | 69 676.00 | 608 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 637 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 366 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 494.00 | | 69 676.00 | 337 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 706.00 | 34 360.00 | 13 360.00 | 212 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 308.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 376.00 | 34 051.00 | 13 360.00 | 204 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 140.00 | 485 140.00 | | 485 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 516 869.00 | 516 869.00 | | 516 869.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 440.00 | 69 666.00 | 192 535.00 | 273 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 597.00 | 584 597.00 | | 584 597.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 264.00 | 660 490.00 | 192 535.00 | 864 264.00 |