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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 406.00 | 12 548.00 | 3 858.00 | 16 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 868.00 | 117 055.00 | 44 813.00 | 161 868.00 |
040 Immobilisations financières | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 843.00 | 129 603.00 | 76 240.00 | 205 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 760.00 | | 163 760.00 | 163 760.00 |
084 Disponibilités | 560 061.00 | | 560 061.00 | 560 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 733.00 | | 836 733.00 | 836 733.00 |
110 Total général Actif | 1 042 576.00 | 129 603.00 | 912 974.00 | 1 042 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 608.00 | | | 579 608.00 |
230 Autres produits | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 697.00 | | | 588 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
242 Autres charges externes. | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 430.00 | | | 302 430.00 |
252 Charges sociales | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 112.00 | | | 575 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
280 Produits financiers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |