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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 388.00 | 11 171.00 | 18 218.00 | 29 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 092.00 | 107 102.00 | 24 990.00 | 132 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 680.00 | 118 272.00 | 43 408.00 | 161 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BN En cours de production de biens | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 027.00 | 11 248.00 | 519 779.00 | 531 027.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CF Disponibilités | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 753.00 | 11 248.00 | 790 505.00 | 801 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 433.00 | 129 520.00 | 833 913.00 | 963 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 374.00 | | | 440 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 488 983.00 | | | 488 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 930.00 | | | 344 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 913.00 | | | 833 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 720.00 | | 30 202.00 | 146 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 242.00 | 161 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 161 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 520.00 | | 30 202.00 | 146 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 779.00 | 18 735.00 | 15 242.00 | 114 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 779.00 | 18 735.00 | 15 242.00 | 114 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 441 346.00 | 385 529.00 | 55 817.00 | 441 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 876.00 | 15 252.00 | 7 625.00 | 22 876.00 |
VI Groupe et associés | 51 584.00 | 8 231.00 | 43 352.00 | 51 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 436.00 | 414 738.00 | 145 698.00 | 560 436.00 |
VW T.V.A. | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 793.00 | 292 815.00 | 50 977.00 | 343 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
ST Autres comptes | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 284.00 | | | 294 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 994.00 | | | 142 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 913.00 | | | 546 913.00 |