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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 2 551.00 | 6 842.00 | 9 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 472.00 | 360 695.00 | 55 777.00 | 416 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 528.00 | 59 433.00 | 7 095.00 | 66 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 895.00 | 425 379.00 | 148 516.00 | 573 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 943.00 | 70 490.00 | 444 453.00 | 514 943.00 |
BZ Autres créances | 880 592.00 | | 880 592.00 | 880 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 876.00 | 70 490.00 | 1 336 386.00 | 1 406 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 771.00 | 495 869.00 | 1 484 902.00 | 1 980 771.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 148.00 | 293 148.00 | | 293 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -591 239.00 | -742 875.00 | | -591 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 956.00 | 151 636.00 | | 81 956.00 |
DL TOTAL (I) | -114 053.00 | -196 010.00 | | -114 053.00 |
DP Provisions pour risques | 232 316.00 | 184 300.00 | | 232 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 316.00 | 184 300.00 | | 232 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 377.00 | 986 700.00 | | 736 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 479.00 | 174 181.00 | | 300 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 094.00 | 246 549.00 | | 252 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 533.00 | 1 747.00 | | 77 533.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 196.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 640.00 | 1 409 373.00 | | 1 366 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 902.00 | 1 397 662.00 | | 1 484 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 885.00 | | 1 151 885.00 | 1 151 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 885.00 | | 1 151 885.00 | 1 151 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 016.00 | |
GE Autres charges | | | 190 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 473.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 473.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -473.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 691.00 | 2 208 506.00 | | 2 495 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 735.00 | 2 056 870.00 | | 2 413 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 956.00 | 151 636.00 | | 81 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 109.00 | | 84 787.00 | 489 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 12 261.00 | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 113.00 | | 72 488.00 | 454 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 603.00 | | 39.00 | 25 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 047.00 | 30 632.00 | | 392 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 156.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 653.00 | 30 476.00 | | 389 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 300.00 | 48 016.00 | | 184 300.00 |
6T Sur comptes clients | 91 504.00 | 4 646.00 | 25 660.00 | 91 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 204.00 | 4 646.00 | 25 660.00 | 94 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 504.00 | 52 662.00 | 25 660.00 | 278 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 377.00 | 115 204.00 | 621 173.00 | 736 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 479.00 | 300 479.00 | | 300 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 430 290.00 | 430 290.00 | | 430 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
VB T. V. A. | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VC Groupe et associés | 516 233.00 | 516 233.00 | | 516 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VP Divers | 256 016.00 | 256 016.00 | | 256 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 855.00 | 1 322 261.00 | 107 594.00 | 1 429 855.00 |
VW T.V.A. | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 639.00 | 745 466.00 | 621 173.00 | 1 366 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |